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诺安永鑫收益一年定期开放:关于计提管理费的公告_基金公告_基金

  诺安基金明智地运用股份有限公司说起诺安永鑫进项年活期吐艳使结合型纸投入基金

  明智地运用费公报

  诺安基金明智地运用股份有限公司(以下略号“本公司”)于 2016 年 6 月 30 日在《奇纳河纸报》

  和本公司网站()排放了《诺安永鑫进项年活期吐艳使结合型纸投

  该基金将在次要的个吐艳期内吐艳依靠机械力移动。、赎救事情流通的书。推理基金和约的使担忧价格稳定,2016 年 7 月

  4 日为诺安永鑫进项年活期吐艳使结合型纸投入基金明智地运用费计提日,使担忧事项公报如次。

  一、明智地运用费法

  推理《诺安永鑫进项年活期吐艳使结合型纸投入基金基金和约》和《诺安永鑫进项一

  活期发行使结合型纸投入基金招股说明书

  商定,基金缺席聚积紧握的明智地运用费。,以同类项的方式聚积漂明智地运用费。。基金明智地运用费是极端地封的时间。

  次要的天的净资产涵义是检测。,推理封式基金净增长率聚积明智地运用费。,专项明智地运用费

  请注意景象基金和约和招股说明书。。

  二、明智地运用费终结

  2016年7月1日是基金的次要的个堵塞日期。,该日,利率期货(四至五)

  元素),次要的个闭期的净增长率为8%。,推理基金的新学生推测

  明树与基金和约的使担忧价格稳定,该基金未在封期内暗指明智地运用费。,但在堵塞期以后。

  一体时期(明智地运用费天数)免洗的发给明智地运用费。,同时,明智地运用费的浓缩物将确保高弥撒曲。

  基金命运注定净值不在表面之下低收益者。到这地步,本着前述的价格稳定

  则,本基金于 2016 年 7 月 4 日对次要的个封期停止了明智地运用费的计提。明智地运用费上调后,,本

  基金 2016 年 7 月 4 日的基金的累计净命运注定(四)舍五入至 元素),净命运注定(四)

  舍五入至 元素)。同时,本着前述的价格稳定,基金现实明智地运用费为1%。,敬请

  投入者有关怀意事项。

  基金明智地运用费当天聚积明智地运用费。,到这地步,基金的净资产和基金命运注定净值可为

  有锋利的的秋天。。投入者怀孕知情更多使担忧该基金的影响。,请注意景象基金和约。、更

  新招股说明书及另一个法度纸。投入者也可以经过拨打本公司客户侍者话筒 400-888-8998 进

  行会诊或登录本公司网站  知情相互关系影响。

  本流通的的解说权属于公司。。

  风险准时的:

  本公司诚信为本。、费尽心血的义务十分重大的与明智地运用与运用,但它不克不及干杯地基利润。,

  它也不克不及干杯最低限度收益。。请求得到投入者关怀投入风险。

  在投入者涂网上市在前,,注意景象网上市拟定草案。、相互关系价格稳定,知情互联网网络

  市固有风险,投入者应体贴的选择。,并在运用时扣留良好的在线市数据。,主要地报账。

  口令。

  本公报。

  诺安基金明智地运用股份有限公司

  二7月5日16

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